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Fundo de investimento · CNPJ 32.162.746/0001-98
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi (-3,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 93 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 140,9 mi em aquisições e R$ 225,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 952,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 798,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 42,7 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 16,3 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 14,7 mi
- REDE D OR ON NMValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 77,9 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
- REDE D OR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2025
- Constituição
- 02/05/2025
- Início da classe
- 02/05/2025
- Registro na CVM
- 02/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 140,9 mi em aquisições e R$ 225,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 36% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 125 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,4 mi
- B3 ON NMR$ 1,4 mi
- PRIO ON NMR$ 1,2 mi
- MILLS ON NMR$ 916 mil
- BRASIL ON NMR$ 642 mil
- AMBEV S/A ONR$ 501 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 215,2 mi
- SABESP ON NMR$ 1,5 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 949 mil
- REDE D OR ON NMR$ 811 mil
- B3 ON NMR$ 775 mil
- PRIO ON NMR$ 702 mil
- TOTVS ON NMR$ 661 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 534 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas85,7%
- Cotas de fundos8,4%
- Outros3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,8%
93 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 29,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 385 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 844,1 mi74,9% dos ativos82% do PL
- Operações CompromissadasR$ 121,6 mi10,8% dos ativos11,8% do PL
- ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 94,9 mi8,4% dos ativos9,2% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 16,3 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 14,7 mi1,3% dos ativos1,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,9 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,3 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- DebênturesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 81 grupos de ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 968 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 880 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 838 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 696 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 666 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 661 mil<0,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 633 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 616 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 607 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 530 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 510 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 445 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 442 mil<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 418 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 412 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 358 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 314 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 302 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 291 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 278 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 237 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 209 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 204 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 167 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 164 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 156 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- TUPY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BIOMM ON N2AçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- EVEN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PRINER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 677<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 601<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 591<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 557<0,1% dos ativos
- BIOMM ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 399<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV82Opções - Posições titularesR$ 272<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 16,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 951 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 865 mil
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 808 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 697 mil
- FLEURY ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 475 mil
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 472 mil
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 422 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1 bi.
- ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 798,4 mi
- ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 230,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 260 posições: 14 mantidas, 142 encerradas e 104 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 142 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ABSOLUTE BRASILPREV FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 113 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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