Dossiê do fundo
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 32.162.746/0001-98
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 120
- Cinco maiores posições
- 93%
-2,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 120 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 108,7 mi em aquisições e R$ 91,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 108,7 mi em aquisições e R$ 91,7 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 90 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,7 mi
- PRIO ON NMR$ 1,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 919 mil
- SABESP ON NMR$ 908 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 768 mil
- ENEVA ON NMR$ 756 mil
- COPEL ON NMR$ 726 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 72,2 mi
- PRIO ON NMR$ 3,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 3 mi
- NEOENERGIA ONR$ 2,5 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,4 mi
- SABESP ON NMR$ 1,2 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 659 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 658 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 120
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 883 mi81% do PL
- Operações CompromissadasR$ 129,2 mi11,9% do PL
- ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 103,3 mi9,5% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 26,4 mi2,4% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 23,5 mi2,2% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 21,7 mi2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 6,5 mi0,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 4,5 mi0,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,4 mi0,4% do PL
- PRIO ON NMR$ 2,9 mi0,3% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 2,7 mi0,2% do PL
- REDE D OR ON EJ NMR$ 2,6 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 846,4 mi
- ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 243,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.