Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 31.908.013/0001-97
ATENA YIELD MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ATENA YIELD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 274,2 mi (+8,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 35% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 52%. No mês, registrou R$ 13,2 mi em aquisições e R$ 30,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 316,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA · posição declarada de R$ 237,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ATENA YIELD MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 14,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENNova posição declarada+R$ 5 mi
- COSAN S.A.Valor de mercado maior+R$ 3,8 mi
Reduções e saídas
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEMNão aparece na posição atual−R$ 6,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado menor−R$ 4,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 216 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,2 mi em aquisições e R$ 30,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 16% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 13,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 30,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras35,1%
- Cotas de fundos28,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários25,5%
- Títulos públicos e compromissadas8%
- Outros2,9%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 274,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 197 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 641
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 274,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 274,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 64,3 mi23,5% dos ativos23,5% do PL
- SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 23,8 mi8,7% dos ativos8,7% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,6 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18,5 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,3 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,6 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,1 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 6,9 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IICotas de FundosR$ 6,1 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- COSAN S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,8 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 5,5 mi2% dos ativos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,5 mi2% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi1,8% dos ativos
- TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5 mi1,8% dos ativos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi1,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 4,6 mi1,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi1,7% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,6% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi1,3% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi1,3% dos ativos
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCCotas de FundosR$ 3,4 mi1,2% dos ativos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 3 mi1,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 2,7 mi1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITYCotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,7% dos ativos
- SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,7% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO ICotas de FundosR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 995 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 197 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 270,1 mi.
- ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 237,7 mi
- ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 15,6 mi
- ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 10,2 mi
- ATENA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 4,5 mi
- ATENA INFRA 45 HEDGE ATIVO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 137 posições: 0 mantidas, 54 encerradas e 83 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 48 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- ATENA TAPYR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 13 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.