Dossiê do fundo
ATENA YIELD MASTER
Denominação oficial: ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 31.908.013/0001-97
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 238,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 52%
+4,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ATENA YIELD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 238,2 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 33% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,2 mi em aquisições e R$ 55 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,2 mi em aquisições e R$ 55 mi em vendas — giro equivalente a 39% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 37,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 55 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 31%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 50,5 mi21,2% do PL
- SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 22,9 mi9,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 19,9 mi8,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 17,5 mi7,3% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 13,6 mi5,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 10,2 mi4,3% do PL
- BANCO XP S.AR$ 8,5 mi3,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDAR$ 7,4 mi3,1% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 7 mi2,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEMR$ 6,6 mi2,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 6,4 mi2,7% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 5,9 mi2,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 233,9 mi
- ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 202,7 mi
- ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 15 mi
- ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 9,8 mi
- ATENA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 4,4 mi
- ATENA INFRA 45 HEDGE ATIVO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.