Dossiê do fundo
ATENA VP YIELD D30
Denominação oficial: ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 54.233.243/0001-07
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 229,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 45%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ATENA VP YIELD D30 declarava patrimônio líquido de R$ 229,1 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 42% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,9 mi em aquisições e R$ 64,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,9 mi em aquisições e R$ 64,3 mi em vendas — giro equivalente a 45% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 37,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 64,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 42%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 48,3 mi21,1% do PL
- ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 15 mi6,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,5 mi6,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 13,1 mi5,7% do PL
- ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 11,7 mi5,1% do PL
- SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11,6 mi5,1% do PL
- BANCO XP S.AR$ 11,1 mi4,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 10,4 mi4,5% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 9,6 mi4,2% do PL
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAR$ 7,1 mi3,1% do PL
- TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 6,4 mi2,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEMR$ 6,2 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 229,1 mi
- VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 212,7 mi
- VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 16,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.