Dossiê do fundo
SOLIS NOCTUA
Denominação oficial: SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 46.464.743/0001-13
- Condomínio aberto
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 37%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOLIS NOCTUA declarava patrimônio líquido de R$ 26,3 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 158% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 7,4 mi28% do PL
- SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALR$ 2,7 mi10,3% do PL
- NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,8 mi6,8% do PL
- MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi6,8% do PL
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi6,6% do PL
- SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,7 mi6,5% do PL
- VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi6,4% do PL
- OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi5,9% do PL
- GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 1,5 mi5,7% do PL
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,5 mi5,6% do PL
- SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,4 mi5,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 41,7 mi
- ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 22,9 mi
- ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 11,6 mi
- ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 7,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.