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Fundo de investimento · CNPJ 31.493.903/0001-85
TORK MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, TORK MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 260,4 mi (-11,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 86,3 mi em aquisições e R$ 89,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TORK WHG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 54 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TORK MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RAIADROGASIL ON NMValor de mercado maior+R$ 11,6 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 9,6 mi
- 3TENTOS ON NMValor de mercado maior+R$ 8,1 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 6,1 mi
Reduções e saídas
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 20,7 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 16,4 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Não aparece na posição atual−R$ 10,2 mi
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 10,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/04/2025
- Constituição
- 23/04/2025
- Início da classe
- 23/04/2025
- Registro na CVM
- 23/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 86,3 mi em aquisições e R$ 89,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 68% do PL.
Aquisições
- RAIADROGASIL ON NMR$ 17,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 15,8 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 14,4 mi
- SMART FIT ON NMR$ 14,1 mi
- PRIO ON NMR$ 7,9 mi
- GPS ON NMR$ 6,5 mi
- TENDA ON NMR$ 5,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,6 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 29,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 18,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 17,5 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 5,5 mi
- GPS ON NMR$ 5,4 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 4,8 mi
- SMART FIT ON NMR$ 3,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários53,8%
- Investimento no exterior30,2%
- Títulos públicos e compromissadas12,9%
- Outros3%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 30% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 321,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 60,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 10 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 260,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 260,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TORK FUND SPC CLASS AInvestimento no ExteriorR$ 97,1 mi30,2% dos ativos37,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 41,5 mi12,9% dos ativos16% do PL
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 24,7 mi7,7% dos ativos9,5% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 22,6 mi7% dos ativos8,7% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 19,5 mi6,1% dos ativos7,5% do PL
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 16,8 mi5,2% dos ativos6,5% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 8,7 mi2,7% dos ativos3,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,7 mi2,7% dos ativos3,3% do PL
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,6 mi2,4% dos ativos2,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6,6 mi2% dos ativos2,5% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 6,5 mi2% dos ativos2,5% do PL
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,5 mi2% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 5,6 mi1,8% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,4 mi1,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,6% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 4,9 mi1,5% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 4,2 mi1,3% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,8 mi1,2% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi0,9% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 2,9 mi0,9% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,9% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,8% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,6 mi0,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
- WINFJ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- WDOFK26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 867 mil0,3% dos ativos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 828 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 426 mil0,1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 421 mil0,1% dos ativos
- SMLFJ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 42 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 59 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,1 mi
- ABC BRASIL PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 422 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 222 mil
- WSPFM26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 260,4 mi.
- TORK WHG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 54 mi
- TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 43,7 mi
- TORK SFR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 41,6 mi
- TORK ADVISORY 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38,4 mi
- TORK III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 37,1 mi
- TORK RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 19,1 mi
- TORK BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 11,2 mi
- TORK STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 8,8 mi
- TORK CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 6,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 96 posições: 0 mantidas, 68 encerradas e 28 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 55 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TORK SFR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- TORK RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- TORK PARTNERS VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IIFIF
- TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIE I FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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