Dossiê do fundo
TORK WHG II
Denominação oficial: TORK WHG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 62.528.199/0001-82
- Patrimônio líquido
- R$ 58,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+5,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TORK WHG II declarava patrimônio líquido de R$ 58,4 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 38,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 58,4 mi100% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 337 mil0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 314 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 58,4 mi
- WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 53,6 mi
- WHG MARLIN II RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,5 mi
- UNIT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.