Dossiê do fundo
SAPHIRA
Denominação oficial: SAPHIRA FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 31.248.238/0001-64
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 79%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAPHIRA declarava patrimônio líquido de R$ 1,8 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 58% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 43%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 897 mil51,2% do PL
- VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 132 mil7,5% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 128 mil7,3% do PL
- KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 125 mil7,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 116 mil6,6% do PL
- VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 114 mil6,5% do PL
- STUDIO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 110 mil6,3% do PL
- VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 90 mil5,2% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 59 mil3,3% do PL
- Valores a PagarR$ 12 mil0,7% do PL
- OPD DOL/NVD6R$ 1 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/F35-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.