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Fundo de investimento · CNPJ 31.216.900/0001-02
ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 167,9 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.232 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 79%. No mês, registrou R$ 135 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 158 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 93,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17715683,121Nova posição declarada+R$ 5,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14313377,125Nova posição declarada+R$ 4,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564139653,8389Nova posição declarada+R$ 3,3 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17554767,2732Não aparece na posição atual−R$ 5,9 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14098230,6606Não aparece na posição atual−R$ 4,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 3,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 570057283,9639Não aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/09/2024
- Constituição
- 26/12/2018
- Início da classe
- 24/09/2024
- Registro na CVM
- 24/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 135 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 135 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas69,4%
- Investimento no exterior26,4%
- Cotas de fundos3,4%
- Outros0,8%
1.232 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 26% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 310,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 535 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 36 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 167,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 309,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 132,4 mi42,7% dos ativos78,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 82,9 mi26,7% dos ativos49,4% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0088Investimento no ExteriorR$ 15 mi4,8% dos ativos8,9% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,5 mi3,4% dos ativos6,2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17715683,121Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi1,9% dos ativos3,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14313377,125Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi1,5% dos ativos2,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564139653,8389Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi1,1% dos ativos2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 575282716,448Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi1,1% dos ativos2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 577011,9663Investimento no ExteriorR$ 3 mi1% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 577011,02Investimento no ExteriorR$ 3 mi1% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9278621,8168Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,9% dos ativos1,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8255023,2044Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,9% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397690,2882Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4261109,2224Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0127Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 874,9681Investimento no ExteriorR$ 905 mil0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171782,4401Investimento no ExteriorR$ 889 mil0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168852,7733Investimento no ExteriorR$ 869 mil0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164324,7987Investimento no ExteriorR$ 848 mil0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 640,2522Investimento no ExteriorR$ 789 mil0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144161,1616Investimento no ExteriorR$ 745 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 257,0582Investimento no ExteriorR$ 635 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116055,8814Investimento no ExteriorR$ 599 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 166,8995Investimento no ExteriorR$ 486 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4084463068,2786Investimento no ExteriorR$ 486 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88861,5025Investimento no ExteriorR$ 458 mil0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 452 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 182,0235Investimento no ExteriorR$ 383 mil0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 375 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8405052939,4653Investimento no ExteriorR$ 330 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 622,4165Investimento no ExteriorR$ 267 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 133,8251Investimento no ExteriorR$ 237 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38535,8187Investimento no ExteriorR$ 199 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8429815300,8189Investimento no ExteriorR$ 196 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3309,3191Investimento no ExteriorR$ 179 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37195719,8633Investimento no ExteriorR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1485600,182Investimento no ExteriorR$ 167 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 90,0697Investimento no ExteriorR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2936550745,5276Investimento no ExteriorR$ 164 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 245,1678Investimento no ExteriorR$ 156 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,3475Investimento no ExteriorR$ 146 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 693779459,2257Investimento no ExteriorR$ 144 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103807356,2747Investimento no ExteriorR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 693540679,3127Investimento no ExteriorR$ 125 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,9587Investimento no ExteriorR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2255497371,2976Investimento no ExteriorR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36981702,3116Investimento no ExteriorR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681247935,6407Investimento no ExteriorR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 671,9134Investimento no ExteriorR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5714445504,3822Investimento no ExteriorR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1363963925,5616Investimento no ExteriorR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37249666,4363Investimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,6213Investimento no ExteriorR$ 107 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4433170,1783Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,8998Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2896930967,3618Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54565,632Investimento no ExteriorR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2213931979,0254Investimento no ExteriorR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2863678653,544Investimento no ExteriorR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94813312,883Investimento no ExteriorR$ 100 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1600568288,2956Investimento no ExteriorR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20,5085Investimento no ExteriorR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1575231086,4106Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15699337,0982Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,1215Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35217384,0652Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 85,8813Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4017829365,4373Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1177096534,3464Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1191246455,1199Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2395191300,0431Investimento no ExteriorR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1074421171,7336Investimento no ExteriorR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 999338,1546Investimento no ExteriorR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 786116535,9733Investimento no ExteriorR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3679987,583Investimento no ExteriorR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2417337090,1446Investimento no ExteriorR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6908875,6917Investimento no ExteriorR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 850516,3629Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 835039887,0478Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492275743,7104Investimento no ExteriorR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94287997,0743Investimento no ExteriorR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 600504,9502Investimento no ExteriorR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,2145Investimento no ExteriorR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 452912432,8586Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,6854Investimento no ExteriorR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24337863,7304Investimento no ExteriorR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83999235,9318Investimento no ExteriorR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 733195832,2804Investimento no ExteriorR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707336852,0668Investimento no ExteriorR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1607156845,1558Investimento no ExteriorR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 912669889,8914Investimento no ExteriorR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17246984,6828Investimento no ExteriorR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 809791122,1675Investimento no ExteriorR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1038781058,7853Investimento no ExteriorR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20432485,5969Investimento no ExteriorR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3002082566,1099Investimento no ExteriorR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 819,2331Investimento no ExteriorR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2965381209,1036Investimento no ExteriorR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20543916,223Investimento no ExteriorR$ 68 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.232 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 318 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 124 mil
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 43 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8TOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 28 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 15 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 11 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 167,9 mi.
- ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 93,3 mi
- ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 44,8 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 29,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 263 posições: 25 mantidas, 218 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 102 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.529 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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