Dossiê do fundo
BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER
Denominação oficial: BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
CNPJ 31.094.141/0001-44
- Patrimônio líquido
- R$ 2,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 96%
+1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,3 bi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 788,4 mi em aquisições e R$ 973,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 788,4 mi em aquisições e R$ 973,4 mi em vendas — giro equivalente a 78% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 788,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 973,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2 bi90,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 60,7 mi2,7% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 48,4 mi2,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 30,9 mi1,4% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 27,8 mi1,2% do PL
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 27,8 mi1,2% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNR$ 15,5 mi0,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 12,2 mi0,5% do PL
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RFR$ 11,5 mi0,5% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 7,5 mi0,3% do PL
- COSAN S.A.R$ 6,7 mi0,3% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035R$ 3,5 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,3 bi
- BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO INCENTIVADO CDI FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RFR$ 2,3 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.