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Fundo de investimento · CNPJ 31.094.141/0001-44
BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,8 bi (-1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 92% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 43,5 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO INCENTIVADO CDI FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RF · posição declarada de R$ 1,8 bi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 68,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 19,5 mi
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONova posição declarada+R$ 7,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,9 mi
Reduções e saídas
- BHIAB1Não aparece na posição atual−R$ 2,9 mi
- COSAN S.A.Valor de mercado menor−R$ 264 mil
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.Valor de mercado menor−R$ 50 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 11 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/09/2024
- Constituição
- 02/10/2018
- Início da classe
- 23/09/2024
- Registro na CVM
- 23/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/09/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 43,5 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 43,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 21,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários92,3%
- Títulos públicos e compromissadas5,7%
- Crédito privado / agro0,8%
- Cotas de fundos0,6%
- Outros0,5%
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 216,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,8 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,8 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,8 bi92,3% dos ativos103,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 98,6 mi5% dos ativos5,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14,6 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RFCotas de FundosR$ 11,7 mi0,6% dos ativos0,7% do PL
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 7,2 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- COSAN S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,3 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 3,8 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 3,5 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 819 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 13 grupos de ativos
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 715 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 700 mil<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 509 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 190 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA NORDESTE S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 27,3 mi
- BRAVA ENERGIA S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 26,7 mi
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOValores a pagar · Obrigação-R$ 25,5 mi
- ENEVA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 22,1 mi
- AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 13,5 mi
- AXIA ENERGIA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 11,3 mi
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Valores a pagar · Obrigação-R$ 9,7 mi
- BTG PACTUAL HOLDING S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 9,4 mi
- CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 8,8 mi
- CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 8,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,8 bi.
- BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO INCENTIVADO CDI FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RFR$ 1,8 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 454 posições: 315 mantidas, 139 encerradas. 220 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 508 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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