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Fundo de investimento · CNPJ 31.008.682/0001-02
DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - declarava patrimônio líquido de R$ 30,4 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 56% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 481 mil
- SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 355 mil
- iShares Gold TrustValor de mercado maior+R$ 197 mil
- SOROBAN LONG FUNDValor de mercado maior+R$ 117 mil
Reduções e saídas
- SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESNão aparece na posição atual−R$ 668 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 234 mil
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAValor de mercado menor−R$ 13 mil
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESValor de mercado menor−R$ 8 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/11/2024
- Constituição
- 28/09/2018
- Início da classe
- 22/11/2024
- Registro na CVM
- 22/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior55,8%
- Cotas de fundos35,9%
- Títulos públicos e compromissadas6,2%
- Outros2,2%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 36% estão em cotas de fundos e 56% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 30,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 30,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 30,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MAVERICK LONG EN LTDInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi10,4% dos ativos10,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 1,9 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- SOROBAN LONG FUNDInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- iShares Gold TrustInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- OAKTREE ASSET BACKEDInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,1 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 929 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- iShares Global Inflation LinkeInvestimento no ExteriorR$ 928 mil3% dos ativos3,1% do PL
- COMPASS LCP X SOL LPInvestimento no ExteriorR$ 914 mil3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 885 mil2,9% dos ativos
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 859 mil2,8% dos ativos
- Vanguard FTSE All-World UCITSInvestimento no ExteriorR$ 851 mil2,8% dos ativos
- ALPHA VENTURES I LPInvestimento no ExteriorR$ 790 mil2,6% dos ativos
- MONASHEES X L.PInvestimento no ExteriorR$ 759 mil2,5% dos ativos
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 679 mil2,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 667 mil2,2% dos ativos
- HMC C CIP IXInvestimento no ExteriorR$ 661 mil2,2% dos ativos
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no ExteriorR$ 649 mil2,1% dos ativos
- HM C CDR XII B1N INInvestimento no ExteriorR$ 597 mil2% dos ativos
- iShares Developed Markets PropInvestimento no ExteriorR$ 594 mil2% dos ativos
- iShares JP Morgan EM Local GovInvestimento no ExteriorR$ 536 mil1,8% dos ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 524 mil1,7% dos ativos
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 523 mil1,7% dos ativos
- OAKTREE OPP XII CAPInvestimento no ExteriorR$ 394 mil1,3% dos ativos
- Insight Partner XIIIInvestimento no ExteriorR$ 314 mil1% dos ativos
- Vanguard USD Emerging MarketsInvestimento no ExteriorR$ 275 mil0,9% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDACotas de FundosR$ 273 mil0,9% dos ativos
- iShares USD Treasury Bond 0-1yInvestimento no ExteriorR$ 245 mil0,8% dos ativos
- iShares USD Treasury Bond 20+yInvestimento no ExteriorR$ 218 mil0,7% dos ativos
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaCotas de FundosR$ 170 mil0,6% dos ativos
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 124 mil0,4% dos ativos
- PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 117 mil0,4% dos ativos
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 76 mil0,3% dos ativos
- PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 72 mil0,2% dos ativos
- PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 65 mil0,2% dos ativos
- EMINENCE ALPHA 0126Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 56 posições: 42 mantidas, 14 encerradas. 12 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IPORT MULTI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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