Dossiê do fundo
SAFRA INDEX MASTER
Denominação oficial: SAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 30.624.657/0001-90
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 61,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 84
- Cinco maiores posições
- 52%
+18,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA INDEX MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 61,2 mi, distribuído em 84 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 32% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 77,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 84
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 12 mi19,6% do PL
- PETROBRAS ONR$ 2 mi3,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,2 mi2% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 1,2 mi1,9% do PL
- VALE ON N1R$ 1,2 mi1,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1 mi1,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 903 mil1,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 898 mil1,5% do PL
- ENEVA ON NMR$ 866 mil1,4% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 757 mil1,2% do PL
- SABESP ON NMR$ 741 mil1,2% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 589 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 61,3 mi
- SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 59,8 mi
- INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.