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Fundo de investimento · CNPJ 30.624.657/0001-90
SAFRA INDEX MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, SAFRA INDEX MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 61,2 mi (+18,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 166 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 99,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 59,8 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA INDEX MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS ONNova posição declarada+R$ 2 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 1,2 mi
Reduções e saídas
- PETROBRAS ONValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 1 mi
- PETROBRAS PNNão aparece na posição atual−R$ 602 mil
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 564 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/03/2025
- Constituição
- 11/03/2025
- Início da classe
- 11/03/2025
- Registro na CVM
- 11/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários78,6%
- Títulos públicos e compromissadas19,4%
- Outros2%
166 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 62,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 454 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 61,2 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 61,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 12 mi19,4% dos ativos19,6% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 4,3 mi6,9% dos ativos7% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 3,8 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi2% dos ativos2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos2% do PL
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 1 mi1,6% dos ativos1,7% do PL
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 1 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 945 mil1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 903 mil1,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 898 mil1,4% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 871 mil1,4% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 866 mil1,4% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 840 mil1,4% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 802 mil1,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 790 mil1,3% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 757 mil1,2% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 741 mil1,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 589 mil0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 586 mil0,9% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 575 mil0,9% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 509 mil0,8% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 494 mil0,8% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 477 mil0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 462 mil0,7% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 437 mil0,7% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 436 mil0,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 431 mil0,7% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 404 mil0,7% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 403 mil0,6% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 393 mil0,6% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 379 mil0,6% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 371 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 355 mil0,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 353 mil0,6% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 337 mil0,5% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 334 mil0,5% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 332 mil0,5% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 321 mil0,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 308 mil0,5% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 292 mil0,5% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 289 mil0,5% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 283 mil0,5% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 280 mil0,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 277 mil0,4% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 270 mil0,4% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 267 mil0,4% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 262 mil0,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 258 mil0,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 241 mil0,4% dos ativos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 239 mil0,4% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 231 mil0,4% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 214 mil0,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 207 mil0,3% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 202 mil0,3% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 199 mil0,3% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 192 mil0,3% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 190 mil0,3% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 188 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 173 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 172 mil0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 170 mil0,3% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 165 mil0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 165 mil0,3% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 161 mil0,3% dos ativos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 155 mil0,2% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 152 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 147 mil0,2% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 146 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 140 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 137 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 135 mil0,2% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 130 mil0,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 119 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 116 mil0,2% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 115 mil0,2% dos ativos
- CSN ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 112 mil0,2% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 112 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 109 mil0,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 108 mil0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 105 mil0,2% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 104 mil0,2% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 100 mil0,2% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 96 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 95 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 90 mil0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 87 mil0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 86 mil0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 85 mil0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 80 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 80 mil0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 80 mil0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 78 mil0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 78 mil0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 71 mil0,1% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 71 mil0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 166 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 454 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 61,3 mi.
- SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 59,8 mi
- INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 108 posições: 2 mantidas, 17 encerradas e 89 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 21 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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