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Fundo de investimento · CNPJ 30.453.303/0001-20
BRASIL - ITAÚ
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BRASIL - ITAÚ declarava patrimônio líquido de R$ 153,5 mi (-3,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 104 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRASIL - ITAÚ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 11,9 mi
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 5,2 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 4,6 mi
- LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 13,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 5,5 mi
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 4,6 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 926 mil
- BRADESCO PN N1R$ 309 mil
- BRADESCO ON N1R$ 78 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 71 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 55 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 37 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 31 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 27 mil
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 605 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 397 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 349 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 306 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 201 mil
- Títulos PúblicosR$ 177 mil
- BRADESCO PN N1R$ 173 mil
- SABESP ON NMR$ 172 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,8%
- Outros1,5%
- Títulos públicos e compromissadas0,7%
104 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 153,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 24 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 153,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 153,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 18,7 mi12,2% dos ativos12,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 11,9 mi7,8% dos ativos7,8% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 11,2 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 9,9 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6,5 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 5,2 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 5 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 4,6 mi3% dos ativos3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,4 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 4,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 3,7 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,7 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 3,6 mi2,4% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 3,3 mi2,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,8 mi1,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,7 mi1,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,6 mi1,7% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,6% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,3 mi1,5% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,2 mi1,4% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,4% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,3% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,7 mi1,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 1,2 mi0,8% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1,1 mi0,7% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,7% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 1,1 mi0,7% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,7% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1 mi0,7% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 949 mil0,6% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 880 mil0,6% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 873 mil0,6% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 856 mil0,6% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 815 mil0,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 783 mil0,5% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 733 mil0,5% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 719 mil0,5% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 690 mil0,4% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 654 mil0,4% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 636 mil0,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 603 mil0,4% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 600 mil0,4% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 549 mil0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 527 mil0,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 503 mil0,3% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 496 mil0,3% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 494 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 493 mil0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 486 mil0,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 481 mil0,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 471 mil0,3% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 413 mil0,3% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 392 mil0,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 385 mil0,3% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 380 mil0,2% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 335 mil0,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 311 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 296 mil0,2% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 284 mil0,2% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 261 mil0,2% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 248 mil0,2% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 220 mil0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 218 mil0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 218 mil0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 214 mil0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 205 mil0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 203 mil0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 200 mil0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 199 mil0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 197 mil0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 180 mil0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 168 mil0,1% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 160 mil0,1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 158 mil0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 155 mil0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 135 mil<0,1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 129 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 129 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- INTELBRAS ON ED NMAçõesR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 104 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 151 posições: 107 mantidas, 44 encerradas. 46 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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