Dossiê do fundo
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER
Denominação oficial: ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 30.419.109/0001-29
- Patrimônio líquido
- R$ 306,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-8,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 306,6 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,9 mi em aquisições e R$ 23,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 276,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,9 mi em aquisições e R$ 23,8 mi em vendas — giro equivalente a 14% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 10 mi
- Títulos PúblicosR$ 7,9 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 15,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 8,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 303,8 mi99,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3,9 mi1,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi1,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2,7 mi0,9% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 310 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 306,1 mi
- ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 178,5 mi
- ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 80,9 mi
- ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.