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Fundo de direitos creditórios
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 30.283.991/0001-28
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 960,2 mil
- PL médio 12 meses
- R$ 1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/01/2024
- Constituição
- 02/04/2018
- Início da classe
- 09/01/2024
- Registro na CVM
- 09/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/01/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 32 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
-11,6%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-26,2 p.p.
Volatilidade anualizada
3,6%
Máxima perda acumulada
-19,6%
PL médio 12 meses
R$ 1 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m -3,6% · 6m -9,5% · 32m contínuos -19,3%
- Meses positivos / negativos
- 35 / 32
- Melhor mês
- 09/2022 · 41,0%
- Pior mês
- 07/2023 · -11,1%
- Índice de Sharpe 12m
- -7,45
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
106,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+105,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p28 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 960 mil
Patrimônio líquido
-R$ 36 mil em 3 meses · posição histórico p0 · 11 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
23 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
17
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta07/2024
alta02/2024
alta08/2023
média07/2023
média06/2023
média11/2022
alta09/2022
média07/2022
alta05/2022
média04/2022
média12/2021
alta11/2021
alta10/2021
alta09/2021
alta06/2021
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIFII
- TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 378 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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