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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS -

CNPJ 29.828.802/0001-76

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 24,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 20,5 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 68 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 12/11/2024
Constituição: 12/11/2024
Início da classe: 12/12/2024
Registro na CVM: 12/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 12/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 20,5 mi

Retorno mensal

68 observações, de 01/2021 a 08/2026

3m 9,7% · 6m 19,3% · 9m contínuos 32,8%

Meses positivos / negativos: 68 / 0
Melhor mês: 01/2026 · 4,4%
Pior mês: 05/2024 · 0,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p4 entre pares

81,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+51,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 2 meses na direção atual

risco p38 entre pares

7,6%

SCR D–H

-19,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual

R$ 24,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 2,1 mi em 3 meses · posição histórico p78 · 14 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

51 de 68

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Serviços

R$ 13,7 mi

69,3%

12m +2,3 p.p.

Comércio

R$ 3,3 mi

16,8%

12m -3,4 p.p.

Indústria

R$ 1,6 mi

8,0%

12m +2,0 p.p.

Imobiliário

R$ 1,1 mi

5,6%

12m -0,6 p.p.

Financeiro

R$ 53 mil

0,3%

12m -0,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês3,6%Esperado / real3,6% / 3,6%

Subclasse Sênior Subclasse 1

5 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC ASAAS - SUB JR

Fase Pré-Operacional · início 11-12/2024

AbertoPúblico Geral

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 28,3%

06/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 29,8%

05/2026

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 27,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 48,8%

04/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 32,4%

03/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 33,2%

02/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%

01/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,1%

12/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 27,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,2%

11/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,6%

10/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 31,4%

09/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 31,6%

08/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 27,2%

07/2025

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 26,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,4%

06/2025

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 27,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,1%

05/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 24,3%

04/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 27,5%

03/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 26,0%

02/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 22,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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