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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III
CNPJ 29.720.639/0001-23
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 292,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 280,9 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/10/2024
- Constituição
- 28/10/2019
- Início da classe
- 18/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
22,2%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+7,5 p.p.
Volatilidade anualizada
5,7%
Máxima perda acumulada
-8,2%
PL médio 12 meses
R$ 280,9 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 2,8% · 6m 7,2% · 27m contínuos 45,5%
- Meses positivos / negativos
- 62 / 6
- Melhor mês
- 05/2024 · 6,1%
- Pior mês
- 07/2025 · -4,8%
- Índice de Sharpe 12m
- 1,17
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
39,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+38,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p22 · 1 meses na direção atual
24,6%
SCR D–H
+10,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 292,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 6,5 mi em 3 meses · posição histórico p93 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
50 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
20
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 250,1 mi
79,1%
12m +2,5 p.p.
Comércio
R$ 40 mi
12,7%
12m -1,8 p.p.
Serviços
R$ 15,5 mi
4,9%
12m -0,9 p.p.
Imobiliário
R$ 9,2 mi
2,9%
12m +2,3 p.p.
Financeiro
R$ 1,1 mi
0,4%
12m -2,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 9,4 mi
49,3%
12m +49,3 p.p.
361–720 dias
R$ 4,8 mi
25,0%
12m +25,0 p.p.
181–360 dias
R$ 2,8 mi
14,5%
12m -55,4 p.p.
91–180 dias
R$ 1,2 mi
6,4%
12m -19,5 p.p.
31–90 dias
R$ 535 mil
2,8%
12m +2,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 373 mil
2,0%
12m -1,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 24,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 23,3 mi
R$ 503 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 9
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 10
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 11
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC JPM III - SEN 10
Em Funcionamento Normal · início 11-22/2024
FIDC JPM III - SEN 11
Em Funcionamento Normal · início 04-08/2025
FIDC JPM III - SEN 6
Fase Pré-Operacional · início 10-18/2024
FIDC JPM III - SEN 9
Fase Pré-Operacional · início 10-18/2024
FIDC JPM III - SEN 8
Fase Pré-Operacional · início 10-18/2024
FIDC JPM III - SEN 7
Fase Pré-Operacional · início 10-18/2024
FIDC JPM III - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 10-18/2024
FIDC JPM III - SEN 12
Fase Pré-Operacional · início 11-27/2025
FIDC JPM III - SEN 13
Fase Pré-Operacional · início 08-20/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média05/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
alta12/2024
alta11/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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