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Fundo de direitos creditórios
DISTRESSED
CNPJ 29.720.595/0001-31
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 340,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 334,6 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/11/2024
- Constituição
- 29/12/2017
- Início da classe
- 22/11/2024
- Registro na CVM
- 22/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 334,6 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 3,9% · 6m 7,8% · 6m contínuos 7,8%
- Meses positivos / negativos
- 61 / 7
- Melhor mês
- 03/2022 · 15,5%
- Pior mês
- 12/2024 · -5,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 13 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
44,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+20,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p1 · 1 meses na direção atual
52,0%
SCR D–H
+42,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 1 meses na direção atual
R$ 340,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 29,3 mi em 3 meses · posição histórico p75 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
32 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
54 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
43
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 320,5 mi
87,1%
12m +7,3 p.p.
Indústria
R$ 24,6 mi
6,7%
12m -1,7 p.p.
Comércio
R$ 10,4 mi
2,8%
12m -1,9 p.p.
Serviços
R$ 8,2 mi
2,2%
12m -4,6 p.p.
Imobiliário
R$ 4,2 mi
1,1%
12m +0,9 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 50,4 mi
47,8%
12m +42,1 p.p.
31–90 dias
R$ 22,7 mi
21,5%
12m -24,4 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 17,5 mi
16,6%
12m -24,6 p.p.
361–720 dias
R$ 12,1 mi
11,4%
12m +7,2 p.p.
181–360 dias
R$ 2,4 mi
2,3%
12m +0,3 p.p.
91–180 dias
R$ 371 mil
0,4%
12m -0,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 65,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 82 mi
-R$ 23,2 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC DISTRESSED - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-22/2024
FIDC DISTRESSED - MEZ 1
Fase Pré-Operacional · início 11-22/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
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- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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