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Fundo de investimento · CNPJ 29.587.745/0001-80
BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 66,5 mi (-6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 78 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 76 mi em aquisições e R$ 66,1 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DESKTOP ON NMNova posição declarada+R$ 945 mil
- SABESP ON NMNova posição declarada+R$ 925 mil
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 895 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 876 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2,3 mi
- BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 317 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 285 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/06/2025
- Constituição
- 05/06/2025
- Início da classe
- 05/06/2025
- Registro na CVM
- 05/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 76 mi em aquisições e R$ 66,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 214% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 63,2 mi
- DESKTOP ON NMR$ 925 mil
- SABESP ON NMR$ 917 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 899 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 881 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 854 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 838 mil
- CBA ON NMR$ 819 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 65,4 mi
- COPEL ON N1R$ 694 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas78,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários15,7%
- Cotas de fundos4%
- Outros1,9%
78 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 79,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 112 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 66,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 66,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 51,6 mi65,3% dos ativos77,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,4 mi13,2% dos ativos15,7% do PL
- BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,4 mi3% dos ativos3,6% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 945 mil1,2% dos ativos1,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 925 mil1,2% dos ativos1,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 895 mil1,1% dos ativos1,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 876 mil1,1% dos ativos1,3% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 838 mil1,1% dos ativos1,3% do PL
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 837 mil1,1% dos ativos1,3% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 819 mil1% dos ativos1,2% do PL
- BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 796 mil1% dos ativos1,2% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 767 mil1% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 66 grupos de ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 758 mil1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 707 mil0,9% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 687 mil0,9% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 604 mil0,8% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 536 mil0,7% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 453 mil0,6% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 394 mil0,5% dos ativos
- IDIVFWHQ FWHQOpções - Posições titularesR$ 393 mil0,5% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 389 mil0,5% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 333 mil0,4% dos ativos
- IDIVFWHT FWHTOpções - Posições titularesR$ 202 mil0,3% dos ativos
- IDICFWCJ FWCJOpções - Posições titularesR$ 140 mil0,2% dos ativos
- IDIVFWHR FWHROpções - Posições titularesR$ 136 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 115 mil0,1% dos ativos
- IDIVFWHM FWHMOpções - Posições titularesR$ 101 mil0,1% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 90 mil0,1% dos ativos
- IDICFWCM FWCMOpções - Posições titularesR$ 80 mil0,1% dos ativos
- IDIVFWHS FWHSOpções - Posições titularesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- INTELBRAS ON ED NMAçõesR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- IDIVJWDT JWDTOpções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- IDICFWCR FWCROpções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- IDIVFWHJ FWHJOpções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- IDIVFWHL FWHLOpções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- CPMCZV82 ZV82Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- IDICFWCQ FWCQOpções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- CPMCUV83 UV83Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- IDIVJWDK JWDKOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- CPMCUV84 UV84Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CPMCXV82 XV82Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- IDICVVB1 VVB1Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- IDIVVVG2 VVG2Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- WSPFU26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 816<0,1% dos ativos
- IDICFWCY FWCYOpções - Posições titularesR$ 713<0,1% dos ativos
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 415<0,1% dos ativos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 258<0,1% dos ativos
- CPMCUV82 UV82Opções - Posições titularesR$ 92<0,1% dos ativos
- IDICVVB5 VVB5Opções - Posições titularesR$ 29<0,1% dos ativos
- IDIVVVF6 VVF6Opções - Posições titularesR$ 3<0,1% dos ativos
- IDIVVVF2 VVF2Opções - Posições titularesR$ 3<0,1% dos ativos
- IDIVVVDZ VVDZOpções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos
- IDIVVVDK VVDKOpções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos
- IDIVFWFT FWFTOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
- IDIVVVF5 VVF5Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
- IDIVVVF4 VVF4Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
- IDICFW8S FW8SOpções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
- IDICFW8X FW8XOpções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mi
- MOTIVA SA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 909 mil
- IGUATEMI S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 905 mil
- MULTIPLAN ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 896 mil
- ALLOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 886 mil
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 826 mil
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 807 mil
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 705 mil
- TELEF BRASIL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 698 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 175 posições: 83 mantidas, 92 encerradas. 146 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 525 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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