Dossiê do fundo

ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO

Denominação oficial: ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.197.090/0001-34

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 2,1 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 11
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 2,1 bi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 390,6 mi em aquisições e R$ 195,3 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 390,6 mi em aquisições e R$ 195,3 mi em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 390,6 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 195,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 11
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 1,5 bi73,1% do PL
Operações CompromissadasR$ 569,6 mi27,2% do PL
VALORES A PAGARR$ 7,6 mi0,4% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3R$ 6,8 mi0,3% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8R$ 4,1 mi0,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7R$ 2,7 mi0,1% do PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 261 mil<0,1% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 79 mil<0,1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 43 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 186 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 6
Valor declarado: R$ 2,1 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.