Dossiê do fundo
CSHG FASSIS
Denominação oficial: CSHG FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ 29.106.510/0001-20
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 68%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CSHG FASSIS declarava patrimônio líquido de R$ 26,3 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 45% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 26,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 2 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 45%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 5,7 mi21,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi18,8% do PL
- UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAR$ 2,8 mi10,7% do PL
- CSHG TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi8,8% do PL
- GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SAR$ 2,2 mi8,2% do PL
- CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi8,2% do PL
- BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi8,1% do PL
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 1,4 mi5,3% do PL
- UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi4,2% do PL
- BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA.R$ 1,1 mi4,2% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 303 mil1,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 143 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.