Dossiê do fundo
BOND I
Denominação oficial: BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.904.893/0001-40
- Condomínio aberto
- Gestora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BOND I declarava patrimônio líquido de R$ 27,2 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 627 em aquisições e R$ 23 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 28 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 627 em aquisições e R$ 23 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTDR$ 25,8 mi94,7% do PL
- EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 815 mil3% do PL
- APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 488 mil1,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 251 mil0,9% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 72 mil0,3% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 21 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 7 mil<0,1% do PL
- CREDITO EM CONTA CORRENTER$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 27,2 mi
- UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 20,9 mi
- UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi
- CSHG FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDAR$ 2,1 mi
- UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.