Dossiê do fundo

APEX CASH I

Denominação oficial: APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ 29.085.439/0001-46

Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio aberto

Gestora: APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administradora: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 190,2 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 14
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, APEX CASH I declarava patrimônio líquido de R$ 190,2 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 2 mil em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 137,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 2 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.

Aquisições

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi

Vendas

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 14
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 4%
No exterior: 0%

Principais ativos

Operações CompromissadasR$ 115,5 mi60,7% do PL
Títulos PúblicosR$ 67,2 mi35,3% do PL
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi3% do PL
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADAR$ 1,9 mi1% do PL
TAXA DE ADMINISTRA OR$ 21 mil<0,1% do PL
DESPESA DE AUDITORIAR$ 19 mil<0,1% do PL
TAXA CVMR$ 15 mil<0,1% do PL
TAXA DE CUST DIAR$ 4 mil<0,1% do PL
RETIRADA - IRR$ 3 mil<0,1% do PL
DisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% do PL
DESPESA DE TAXA CETIPR$ 2 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 20,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.