Dossiê do fundo

KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER

Denominação oficial: KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 28.558.411/0001-16

Multimercados Macro
Condomínio aberto

Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 46,6 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 66
Cinco maiores posições: 89%

Na posição de 03/2026, KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 46,6 mi, distribuído em 66 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 284% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 178,5 mi em aquisições e R$ 174,1 mi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 178,5 mi em aquisições e R$ 174,1 mi em vendas — giro equivalente a 756% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 176,4 mi
NEOENERGIA ONR$ 674 mil
CBA ON NMR$ 480 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 277 mil
BRADESCO PN N1R$ 170 mil
LOCALIZA ON EJ NMR$ 151 mil
B3 ON EJ NMR$ 139 mil
LOJAS RENNER ON NMR$ 111 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 173,6 mi
B3 ON EJ NMR$ 142 mil
RAIADROGASIL ON NMR$ 106 mil
LOCALIZA ON EJ NMR$ 54 mil
CBA ON NMR$ 52 mil
NEOENERGIA ONR$ 47 mil
LOJAS RENNER ON NMR$ 36 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 66
Cinco maiores: 89%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 4%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 109,2 mi234,1% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028R$ 48,9 mi104,7% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026R$ 39,4 mi84,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 23,3 mi50,1% do PL
K CLASS K USDR$ 10,9 mi23,3% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030R$ 6,9 mi14,7% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027R$ 6,5 mi14% do PL
NEOENERGIA ONR$ 4 mi8,6% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029R$ 3,2 mi6,9% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035R$ 3 mi6,4% do PL
AURA 360 DR3R$ 1,3 mi2,8% do PL
CBA ON NMR$ 652 mil1,4% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosSwapsDebêntures / títulos privadosCrédito privado / agroInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 46,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.