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Fundo de investimento · CNPJ 28.558.411/0001-16
KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 45,5 mi (-1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 160,8 mi em aquisições e R$ 161,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 42,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 28,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 6,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 4 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Nova posição declarada+R$ 2,1 mi
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032Nova posição declarada+R$ 691 mil
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 417 mil
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028Valor de mercado menor−R$ 272 mil
- Rede DOR ONValor de mercado menor−R$ 215 mil
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Valor de mercado menor−R$ 212 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 160,8 mi em aquisições e R$ 161,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 708% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 159,3 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 319 mil
- B3 ON NMR$ 272 mil
- BRADESCO PN N1R$ 258 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 192 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 115 mil
- PETROBRAS PNR$ 113 mil
- RAIADROGASIL ON EJ NMR$ 84 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 160 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 399 mil
- B3 ON NMR$ 248 mil
- Rede DOR ONR$ 217 mil
- BRADESCO PN N1R$ 167 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 73 mil
- VALE ON N1R$ 36 mil
- PETROBRAS PNR$ 31 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas88,5%
- Investimento no exterior6,7%
- Outros2,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,1%
- Crédito privado / agro0,2%
- Cotas de fundos0,1%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 194,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 152,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 107 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 45,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 4,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 41,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 139,6 mi71,9% dos ativos306,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 32,2 mi16,6% dos ativos70,7% do PL
- K CLASS K USDInvestimento no ExteriorR$ 13 mi6,7% dos ativos28,6% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Compras a termo a receberR$ 2,1 mi1,1% dos ativos4,7% do PL
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 723 mil0,4% dos ativos1,6% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 695 mil0,4% dos ativos1,5% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032Compras a termo a receberR$ 691 mil0,4% dos ativos1,5% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027Compras a termo a receberR$ 570 mil0,3% dos ativos1,3% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 484 mil0,2% dos ativos1,1% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029Compras a termo a receberR$ 431 mil0,2% dos ativos0,9% do PL
- DebênturesR$ 367 mil0,2% dos ativos0,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 366 mil0,2% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 355 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 297 mil0,2% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 225 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 218 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 206 mil0,1% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 196 mil0,1% dos ativos
- A LIQUIDAR MOEDA NACIONAL.Outras aplicaçõesR$ 175 mil<0,1% dos ativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028Compras a termo a receberR$ 138 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 113 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Compras a termo a receberR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES MSCI BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DOLFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DAPFF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- CPMCQV84 QV84Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 987<0,1% dos ativos
- DAPFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 978<0,1% dos ativos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 448<0,1% dos ativos
- DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 421<0,1% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 363<0,1% dos ativos
- BGIFM26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 337<0,1% dos ativos
- BGIFN26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 292<0,1% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 272<0,1% dos ativos
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 83<0,1% dos ativos
- DI1FN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2<0,1% dos ativos
- K ALPHA SCSOutras aplicaçõesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 43,8 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 42,6 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 24,1 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 13,9 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7,8 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,5 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,3 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,5 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031Obrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 959 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 45,5 mi.
- KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 28,1 mi
- KAPITALO ALPHA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 17,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 198 posições: 0 mantidas, 115 encerradas e 83 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 131 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. tem 110 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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