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Fundo de investimento · CNPJ 28.122.124/0001-69
JAVELIN
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JAVELIN declarava patrimônio líquido de R$ 429 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 56% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 95%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 336,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JAVELIN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,8 mi
- GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 269 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 187 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,3 mi
- RICO MAIS LIMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- TREND ETHEREUM DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 137 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/03/2025
- Constituição
- 16/08/2017
- Início da classe
- 18/03/2025
- Registro na CVM
- 18/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas55,7%
- Cotas de fundos44,3%
- Outros0%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 95% dos ativos brutos, 44% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 500,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 71,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 429 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 429 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 261,9 mi52,3% dos ativos61,1% do PL
- GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 108,4 mi21,6% dos ativos25,3% do PL
- WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 71,1 mi14,2% dos ativos16,6% do PL
- NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 18,4 mi3,7% dos ativos4,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 16,9 mi3,4% dos ativos3,9% do PL
- XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 3,2 mi0,6% dos ativos0,8% do PL
- MANAGER XP CORPORATE LIGHT FIF CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,6% dos ativos0,7% do PL
- BGR B32 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 3,2 mi0,6% dos ativos0,7% do PL
- TREND CREDITO CDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos0,3% do PL
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- TREND INB VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 624 mil0,1% dos ativos
- TREND ETHEREUM DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 551 mil0,1% dos ativos
- HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIICotas de FundosR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 682<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INVObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 15,7 mi
- KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTOObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12 mi
- MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FIIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,1 mi
- CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMENObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,5 mi
- FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII UBS (Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,8 mi
- CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIOObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5 mi
- ISHARES SMALObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃ?RIO HECTAObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOSObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 27 mantidas, 16 encerradas e 5 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 17 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIFII
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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