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Fundo de direitos creditórios
SOFISA RECEBÍVEIS
CNPJ 28.075.236/0001-06
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 134,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 156,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 55 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/11/2024
- Constituição
- 14/06/2017
- Início da classe
- 19/11/2024
- Registro na CVM
- 19/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-2,2%
PL médio 12 meses
R$ 156,3 mi
Retorno mensal
55 observações, de 02/2022 a 08/2026
3m 6,8% · 6m 6,9% · 8m contínuos 9,0%
- Meses positivos / negativos
- 50 / 5
- Melhor mês
- 08/2026 · 4,9%
- Pior mês
- 03/2026 · -1,9%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
68,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+45,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 5 meses na direção atual
23,1%
SCR D–H
-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p91 · 1 meses na direção atual
R$ 134,9 mi
Patrimônio líquido
-R$ 31,7 mi em 3 meses · posição histórico p48 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
2 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
31 de 55
em toda a série observada
Meses com sinal alto
23
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
55 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 65,4 mi
52,3%
12m -8,7 p.p.
Comércio
R$ 40,9 mi
32,7%
12m +4,3 p.p.
Financeiro
R$ 11,9 mi
9,5%
12m +7,3 p.p.
Serviços
R$ 6,9 mi
5,5%
12m -2,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
181–360 dias
R$ 3,6 mi
31,8%
12m +31,8 p.p.
91–180 dias
R$ 2,9 mi
25,6%
12m +25,6 p.p.
31–90 dias
R$ 2,2 mi
19,4%
12m +19,4 p.p.
361–720 dias
R$ 1,5 mi
13,2%
12m +13,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,1 mi
9,7%
12m -90,3 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 25 mil
0,2%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 50,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 17 mi
R$ 1,2 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC SOFISA - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-19/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média01/2026
média12/2025
alta11/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta11/2024
alta09/2024
média07/2024
alta02/2024
média09/2023
alta08/2023
alta07/2023
alta06/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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