Dossiê do fundo
ITAÚ CAMBIAL MASTER
Denominação oficial: ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 28.046.800/0001-62
- Patrimônio líquido
- R$ 851,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ CAMBIAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 851,9 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 88,7 mi em aquisições e R$ 97,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 880,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 88,7 mi em aquisições e R$ 97,3 mi em vendas — giro equivalente a 22% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 88,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 97,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 861,7 mi101,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 354 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 53 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOL-R$ 9,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 851,9 mi
- ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 273,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV PREVILLE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 253 mi
- ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 244,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV PREVITA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 40,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV LONGEVITÁ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 11,8 mi
- TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV AGILE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV TERRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV VERACE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV DILETTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.