Dossiê do fundo
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 28.036.851/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 127,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 121
- Cinco maiores posições
- 98%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 127,9 mi, distribuído em 121 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 344% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 144,5 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 122,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 144,5 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas — giro equivalente a 120% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 142,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 431 mil
- PRIO ON NMR$ 133 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 129 mil
- B3 ON EJ NMR$ 106 mil
- ENEVA ON NMR$ 94 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 91 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 87 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,9 mi
- PRIO ON NMR$ 382 mil
- ENEVA ON NMR$ 349 mil
- NEOENERGIA ONR$ 261 mil
- BRASIL ON NMR$ 162 mil
- SABESP ON NMR$ 140 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 61 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 54 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 121
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 421,3 mi329,3% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 336,8 mi263,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18,5 mi14,4% do PL
- ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 12,1 mi9,5% do PL
- Valores a PagarR$ 2,9 mi2,3% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 2,7 mi2,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 836 mil0,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 836 mil0,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 836 mil0,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 836 mil0,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAR$ 836 mil0,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 836 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 127,9 mi
- ABSOLUTE ICATU I PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 89,3 mi
- CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 23,2 mi
- CSHG ABSOLUTE II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 15,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.