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Fundo de investimento · CNPJ 27.817.491/0001-14
QUALITY GOLDEN SERVICE
Na carteira de 11/2025, totalmente divulgada, QUALITY GOLDEN SERVICE declarava patrimônio líquido de R$ 245,6 mi (+9,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era outros, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 49%. No mês, registrou R$ 56,1 mi em aquisições e R$ 4 mil em vendas.
Carteira completa: 11/2025Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 11/2025 ↗
Gestora: AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 245,6 mi em 11/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo QUALITY GOLDEN SERVICE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2025 com 11/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NK 274 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.ANova posição declarada+R$ 44,6 mi
- NK 276 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Nova posição declarada+R$ 40,2 mi
- VERDE BAHIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. ANova posição declarada+R$ 39,5 mi
- MOUSSAIEFF RED EMPRENova posição declarada+R$ 32,3 mi
Reduções e saídas
- NK 276Não aparece na posição atual−R$ 40,2 mi
- VERDE BAHIA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 39,5 mi
- MOUSSAIEFNão aparece na posição atual−R$ 32,3 mi
- JAEGER S.ANão aparece na posição atual−R$ 31,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/11/2024
- Constituição
- 01/11/2024
- Início da classe
- 01/11/2024
- Registro na CVM
- 01/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 56,1 mi em aquisições e R$ 4 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 23% do PL.
Aquisições
- BLAZAR COMPANY - LTDAR$ 20 mi
- ORE360 GLOBAL MINING SAR$ 500
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 11/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros100%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 380,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 134,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 245,6 miCDA · 11/2025
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 245,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NK 274 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.AAçõesR$ 44,6 mi11,7% dos ativos18,1% do PL
- NK 276 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.AçõesR$ 40,2 mi10,6% dos ativos16,4% do PL
- VERDE BAHIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. AAçõesR$ 39,5 mi10,4% dos ativos16,1% do PL
- MOUSSAIEFF RED EMPREAçõesR$ 32,3 mi8,5% dos ativos13,1% do PL
- JAEGER S.A.AçõesR$ 31,4 mi8,3% dos ativos12,8% do PL
- ZINIA PARTICIPACOES S.A.AçõesR$ 26,6 mi7% dos ativos10,8% do PL
- PERGAMO S.A.AçõesR$ 22,4 mi5,9% dos ativos9,1% do PL
- WOLFRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.AçõesR$ 21,2 mi5,6% dos ativos8,6% do PL
- BLAZAR COMPANY - LTDAAçõesR$ 20,6 mi5,4% dos ativos8,4% do PL
- DUALA S.A.AçõesR$ 18,8 mi4,9% dos ativos7,7% do PL
- AFAC (CRÉDITO)Valores a receberR$ 17,9 mi4,7% dos ativos7,3% do PL
- MAGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.AçõesR$ 12,3 mi3,2% dos ativos5% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- GARNET S.A.AçõesR$ 11 mi2,9% dos ativos
- MUSANDAM S.A.AçõesR$ 10 mi2,6% dos ativos
- PEGASUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.AAçõesR$ 8,8 mi2,3% dos ativos
- MAUNA S.A.AçõesR$ 7 mi1,8% dos ativos
- WORLD MINERAL RESOURCES PARTICIPACOES S.A.AçõesR$ 4,9 mi1,3% dos ativos
- NK 283 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.AAçõesR$ 4,1 mi1,1% dos ativos
- LYDDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAAçõesR$ 3,4 mi0,9% dos ativos
- NK 334 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SAAçõesR$ 2,9 mi0,7% dos ativos
- BASALTO S.A.AçõesR$ 575 mil0,2% dos ativos
- DIVIDENDOS A RECEBERValores a receberR$ 198 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- OURO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.AçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃOValores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- TAXA CVMValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ARGENTUM TOWER S.A.AçõesR$ 500<0,1% dos ativos
- ELBRUS S.A.AçõesR$ 500<0,1% dos ativos
- MERU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.AçõesR$ 500<0,1% dos ativos
- ORE360 GLOBAL MINING SAAçõesR$ 500<0,1% dos ativos
- TURMALINA PARTICIPACOES LTDAAçõesR$ 500<0,1% dos ativos
- KONTROLLPUNKT S.A.AçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- LIMARELA S.A.AçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- MYTHIQUE SAAçõesR$ 100<0,1% dos ativos
- FLEUR SAAçõesR$ 10<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRAValores a pagar · Obrigação-R$ 118 mi
- AÇÕES A INTEGRALIZARValores a pagar · Obrigação-R$ 14,6 mi
- AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDORValores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
- DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (DÉBITO)Valores a pagar · Obrigação-R$ 1 mi
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 99 mil
- TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 245,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 36 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 36 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIAFIP
- CAJAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- AIP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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