Dossiê do fundo
VINCI INFRA TRANSMISSÃO
Denominação oficial: VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 27.248.880/0001-76
- Patrimônio líquido
- R$ 5,3 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
-87,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, VINCI INFRA TRANSMISSÃO declarava patrimônio líquido de R$ 5,3 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 124% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 48 mi em aquisições e R$ 94,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 48 mi em aquisições e R$ 94,1 mi em vendas — giro equivalente a 2.666% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A RECEBER CCIR$ 5,3 mi98,6% do PL
- DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCER$ 1,3 mi25% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,1 mi21,4% do PL
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 294 mil5,5% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 18 mil0,3% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 15 mil0,3% do PL
- TAXA CVMR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 1,1 mi
- VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 265 mil
- VINCI PORTIFOLIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 253 mil
- VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 160 mil
- EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 101 mil
- VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 82 mil
- DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 76 mil
- PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 67 mil
- GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 26 mil
- MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 25 mil
- GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 13 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.