Dossiê do fundo
PROPRIETÁRIO 2
Denominação oficial: PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 10.438.506/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 80,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 91%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PROPRIETÁRIO 2 declarava patrimônio líquido de R$ 80,4 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 56%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 29,8 mi37,1% do PL
- VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,4 mi32,9% do PL
- VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,4 mi10,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,6 mi5,7% do PL
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi5,1% do PL
- VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,4 mi3% do PL
- VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi1,7% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA IR$ 1 mi1,3% do PL
- VINCI FIRENZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 754 mil0,9% do PL
- FUT DI1/F31R$ 483 mil0,6% do PL
- FUT DI1/F35R$ 286 mil0,4% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 205 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.