Dossiê do fundo
TRUXT VALOR MASTER
Denominação oficial: TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.859.564/0001-78
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 124,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRUXT VALOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 124,7 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 3% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,8 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 108,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,8 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,8 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 3,6 mi2,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,5 mi2,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,3 mi1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 628 mil0,5% do PL
- FUT WINR$ 105 mil<0,1% do PL
- IBOV IBO/R$ 10 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 7 mil<0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 124,2 mi
- TRUXT I VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 62,6 mi
- TRUXT II VALOR FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56,4 mi
- TRUXT ESTRATÉGIA VALOR FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- TRUXT S VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.