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Fundo de investimento · CNPJ 26.855.139/0001-00
TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL declarava patrimônio líquido de R$ 113 mi (-3,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%. No mês, registrou R$ 31,4 mi em aquisições e R$ 22,2 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 44,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL · posição declarada de R$ 86,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 4,4 mi
- VIBRA ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 3,6 mi
- MOTIVA SA ON NMNova posição declarada+R$ 3,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 3,1 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 7,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- FLEURY ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/02/2025
- Constituição
- 24/11/2016
- Início da classe
- 26/02/2025
- Registro na CVM
- 26/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 31,4 mi em aquisições e R$ 22,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 47% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,2 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 4,5 mi
- PRIO ON NMR$ 4,5 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 3,4 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 3,3 mi
- TENDA ON NMR$ 2,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,3 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,8 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 7,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2 mi
- TENDA ON NMR$ 1,7 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 1,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 617 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários95,2%
- Outros4,6%
- Títulos públicos e compromissadas0,3%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 113,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 67 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 113 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 113 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,9 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 9,5 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 7,5 mi6,6% dos ativos6,6% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 6,4 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 5,7 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 5,5 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 5,4 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,2 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 5 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,9 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,6 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 4,5 mi4% dos ativos4% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 4,3 mi3,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 3,7 mi3,3% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 3,6 mi3,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,6 mi3,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 3,5 mi3,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 3,5 mi3,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,4 mi3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,8% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,1 mi2,8% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,8 mi2,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,5% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 818 mil0,7% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 286 mil0,3% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 66 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 113 mi.
- TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 86,2 mi
- TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 17,2 mi
- TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 9,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 56 posições: 0 mantidas, 27 encerradas e 29 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 32 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT I LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. tem 73 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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