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Fundo de investimento
AZUL FIC DE FIDC -
Denominação oficial: AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.812.192/0001-24
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 05/2026
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 100%
CDA 05/2026
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 05/2026Ativos brutos
R$ 311,8 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 57 mil
Patrimônio líquido declarado
—
A soma das posições da CDA resulta em R$ 311,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 100% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 136 mil em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Já existem dados de 08/2026. A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZUL FIC DE FIDC -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 876 mil
- TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDONova posição declarada+R$ 28 mil
- DisponibilidadesValor de mercado maior+R$ 196
Reduções e saídas
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- TAXA CVMNão aparece na posição atual−R$ 854
- DESPESA COM TAXA ANBIMANão aparece na posição atual−R$ 745
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/02/2024
- Constituição
- 12/12/2016
- Início da classe
- 21/02/2024
- Registro na CVM
- 21/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/02/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 136 mil em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 311,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 57 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 129,3 mi41,5% dos ativos
- AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 123,5 mi39,6% dos ativos
- AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADAValores a receberR$ 58,7 mi18,8% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDOValores a receberR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 28 mil
- TAXA DE GEST?OValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
- DESPESA DE TAXA CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- TARIFA DE LIQUIDANTEValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
-12,7%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-27,3 p.p.
Volatilidade anualizada
21,2%
Máxima perda acumulada
-20,3%
PL médio 12 meses
R$ 266,7 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 1,3% · 6m 4,7% · 27m contínuos 7,7%
- Meses positivos / negativos
- 51 / 17
- Melhor mês
- 06/2021 · 8,0%
- Pior mês
- 02/2026 · -20,3%
- Índice de Sharpe 12m
- -1,18
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
100,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+99,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p1 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 223,9 mi
Patrimônio líquido
-R$ 29,2 mi em 3 meses · posição histórico p28 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
51 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
31
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 58,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
7 cotistas
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 3
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIC FIDC AZUl - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIC FIDC AZUL - SEN 4
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
alta04/2026
alta03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
média12/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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