Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
CNPJ 26.386.619/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 286,3 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 906,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 286,3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 286,3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 901,8 mi87,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 127,8 mi12,3% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 8,9 mi0,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3,6 mi0,3% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 75 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 811,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 339,4 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADAR$ 334,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADAR$ 16,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV FSF FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 16,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV SAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADAR$ 14,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV LUKETTE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 14,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV VAREJÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13 mi
- FLEXPREV MILOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP- RESP LIMITADAR$ 12,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV AERO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV MAPA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV CPMM FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 10,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.