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Fundo de investimento · CNPJ 25.079.578/0001-06
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE declarava patrimônio líquido de R$ 153,8 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 134 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 3,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 07/2026 (PL R$ 0, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 1,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 8,4 mi
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 7,9 mi
- SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7,8 mi
- BRAVA ON NMNova posição declarada+R$ 4,7 mi
Reduções e saídas
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,6 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 3 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/06/2025
- Constituição
- 12/06/2025
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 12/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 2,2 mi
- JBS N.V. DR2R$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários48,8%
- Títulos públicos e compromissadas31,4%
- Cotas de fundos16,5%
- Outros1,8%
- Investimento no exterior1,4%
134 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 17% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 282,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 153,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 261,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 88,7 mi31,4% dos ativos57,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,6 mi7,3% dos ativos13,4% do PL
- SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,6 mi3,4% dos ativos6,3% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi3% dos ativos5,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,4 mi3% dos ativos5,5% do PL
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi2,8% dos ativos5,1% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 7,5 mi2,7% dos ativos4,9% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 6,9 mi2,4% dos ativos4,5% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 5,9 mi2,1% dos ativos3,9% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 5,2 mi1,8% dos ativos3,4% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 4,7 mi1,7% dos ativos3% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,6 mi1,6% dos ativos3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 4,5 mi1,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,4% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,4% dos ativos
- Investimento no ExteriorR$ 4 mi1,4% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 3,5 mi1,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,4 mi1,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 3,1 mi1,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3 mi1,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,8 mi1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mi0,4% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 980 mil0,3% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 948 mil0,3% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 916 mil0,3% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 802 mil0,3% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 773 mil0,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 739 mil0,3% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 733 mil0,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 727 mil0,3% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 722 mil0,3% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 694 mil0,2% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 629 mil0,2% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 596 mil0,2% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 523 mil0,2% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 501 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 500 mil0,2% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 491 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 488 mil0,2% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 469 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 461 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 435 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 419 mil0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 384 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 375 mil0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 352 mil0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 344 mil0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 329 mil0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 318 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 307 mil0,1% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 304 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 302 mil0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 293 mil0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 286 mil0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 275 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 272 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 251 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 228 mil<0,1% dos ativos
- CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 217 mil<0,1% dos ativos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 200 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 199 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 188 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 175 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 163 mil<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 143 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 133 mil<0,1% dos ativos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 130 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 130 mil<0,1% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 118 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- G2D Investmen DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 99 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 134 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,5 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,4 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 572 mil
- VIBRA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 506 mil
- HYPERA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 485 mil
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 343 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,1 mi.
- CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 172 posições: 0 mantidas, 42 encerradas e 130 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 104 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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