Dossiê do fundo
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE
Denominação oficial: SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 25.079.578/0001-06
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 150,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 102
- Cinco maiores posições
- 44%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE declarava patrimônio líquido de R$ 150,1 mi, distribuído em 102 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 108% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 151,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- AURA 360 DR3R$ 1,8 mi
- XP INC. DR1R$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 102
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 62 mi41,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,9 mi19,9% do PL
- PETROBRAS PNR$ 10,9 mi7,3% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,1 mi6,1% do PL
- VALE ON N1R$ 8,9 mi5,9% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 8 mi5,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 7,1 mi4,8% do PL
- PRINER ON NMR$ 6,5 mi4,3% do PL
- DESKTOP ON NMR$ 5,4 mi3,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,9 mi3,2% do PL
- Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi2,9% do PL
- BEMOBI TECH ON NMR$ 4,2 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.