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Fundo de investimento

VALE 40

Denominação oficial: VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ 24.976.450/0001-82

Condomínio fechado

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Gestora: CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 9
Cinco maiores posições: 100%

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALE 40, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 11/12/2023
Registro na CVM: 11/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 11/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Controladora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditora: CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 9
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,1 mi
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,5 mi
CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
ELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
Operações CompromissadasR$ 100 mil
Valores a PagarR$ 38 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 14,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 70,8 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 5,8% · 6m 11,5% · 10m contínuos 20,2%

Meses positivos / negativos: 41 / 4
Melhor mês: 07/2026 · 2,1%
Pior mês: 05/2021 · -20,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 58,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 9,7 mi em 3 meses · posição histórico p20 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

67 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

67 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas3

Empresas não financeiras2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês2,1%Esperado / real2,1% / 2,1%

Subclasse Senior Série 5

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,9%Esperado / real0,0% / 2,9%

Subclasse Senior Série 8

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 7

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 6

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês3,1%Esperado / real3,1% / 3,1%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%