Dossiê do fundo
ROMANÉE PREV
Denominação oficial: ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 24.752.436/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 206,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 89%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ROMANÉE PREV declarava patrimônio líquido de R$ 206,7 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADAR$ 94,9 mi45,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADAR$ 49,4 mi23,9% do PL
- BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,9 mi8,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADAR$ 12,8 mi6,2% do PL
- BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 9,4 mi4,5% do PL
- BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi2,6% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi1% do PL
- Valores a PagarR$ 101 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.