Dossiê do fundo
CLIQUE MASTER RENDA FIXA
Denominação oficial: CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
CNPJ 26.840.592/0001-43
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 918,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 76%
-6,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLIQUE MASTER RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 918,5 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 56% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 906 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 282,5 mi30,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 253,7 mi27,6% do PL
- UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 80,8 mi8,8% do PL
- BRADESPAR ON N1R$ 74,3 mi8,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 65,6 mi7,1% do PL
- PRIO ON NMR$ 38 mi4,1% do PL
- UNIPAR ONR$ 24,1 mi2,6% do PL
- CYRELA REALT UNT NMR$ 23,9 mi2,6% do PL
- INDICE BOVESPA - IBOVESPAR$ 23,3 mi2,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 18,8 mi2% do PL
- RANDON PART PN N1R$ 18,3 mi2% do PL
- COSAN ON NMR$ 16,4 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 915,5 mi
- CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 371 mi
- CLIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 222,3 mi
- CLIQUE SIS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 166,7 mi
- NISILI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 155,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.