Fundo de investimento
BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II
Denominação oficial: BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 49.889.989/0001-25
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 292,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II declarava patrimônio líquido de R$ 292,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 280,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 290,8 mi99,5% do PL
- BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 826 mil0,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 731 mil0,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 289,1 mi
- BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 225,2 mi
- OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 24,5 mi
- ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 8,6 mi
- MRF-BR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 8,6 mi
- FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BVP 136 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,6 mi
- FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
- VESTRAL PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
- CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- BVP XLIX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- MDSV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.