Dossiê do fundo
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE
Denominação oficial: GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46.414.949/0001-39
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 290,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 134
- Cinco maiores posições
- 89%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 290,8 mi, distribuído em 134 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 97,3 mi em aquisições e R$ 29 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 97,3 mi em aquisições e R$ 29 mi em vendas — giro equivalente a 43% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 89,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1 mi
- PRIO ON NMR$ 936 mil
- COPEL ON NMR$ 770 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 512 mil
- SABESP ON NMR$ 509 mil
- BRAVA ON NMR$ 407 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 23,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,1 mi
- PRIO ON NMR$ 963 mil
- COPEL ON NMR$ 538 mil
- SABESP ON NMR$ 495 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 390 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 241 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 216 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 134
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 208 mi71,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 54,6 mi18,8% do PL
- GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,1 mi16,9% do PL
- Valores a PagarR$ 24,8 mi8,5% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 22,1 mi7,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 18,3 mi6,3% do PL
- OPD IDI/FWC6R$ 2,1 mi0,7% do PL
- OPD IDI/FW8FR$ 2 mi0,7% do PL
- FUT DDI/N26R$ 1,2 mi0,4% do PL
- SABESP ON NMR$ 932 mil0,3% do PL
- OPD IDI/NVHBR$ 918 mil0,3% do PL
- COPEL ON NMR$ 902 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 290,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.