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Fundo de investimento · CNPJ 46.414.949/0001-39
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 286 mi (+2,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 58 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 98%. No mês, registrou R$ 57,2 mi em aquisições e R$ 32,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 287 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 286 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 17,5 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado maior+R$ 540 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 4,4 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 456 mil
- FUT DDI/N26Valor de mercado menor−R$ 429 mil
- COPEL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 428 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 57,2 mi em aquisições e R$ 32,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 31% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 46,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 8,3 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 422 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 385 mil
- WEG ON NMR$ 126 mil
- Rede DOR ONR$ 120 mil
- SMART FIT ON NMR$ 115 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 22,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 8,3 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 761 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 338 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 209 mil
- SABESP ON NMR$ 182 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 179 mil
- CURY S/A ON NMR$ 86 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas79,4%
- Cotas de fundos16,3%
- Outros3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,4%
58 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 317,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 30,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 581 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 286 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 286 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 197,6 mi62,2% dos ativos69,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 54,4 mi17,1% dos ativos19% do PL
- GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mi16% dos ativos17,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,8 mi1,5% dos ativos1,7% do PL
- OPD IDI/FWC6Opções - Posições titularesR$ 2,2 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- OPD IDI/NVHBOpções - Posições titularesR$ 891 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- OPD IDI/NVF3Opções - Posições titularesR$ 515 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 476 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 361 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 354 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 353 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 46 grupos de ativos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 352 mil0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 348 mil0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 346 mil0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 343 mil0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 293 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 192 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVD6Opções - Posições titularesR$ 176 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 144 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 120 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIOpções - Posições titularesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/FWH6Opções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF6Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- OPD CPM/QV84Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGNOpções - Posições titularesR$ 60<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 52<0,1% dos ativos
- Cupom cambial - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 48<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 42<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGZOpções - Posições titularesR$ 19<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGYOpções - Posições titularesR$ 10<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDJOpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDTOpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDVOpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVH0Opções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 14,1 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 8,8 mi
- OPD IDI/FW8FOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,1 mi
- OPD IDI/NVH9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 766 mil
- OPD IDI/NVH8Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 641 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 418 mil
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 301 mil
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 293 mil
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 265 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 167 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 286 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 251 posições: 0 mantidas, 176 encerradas e 75 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 174 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 80 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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