Dossiê do fundo
UBS FANRONG
Denominação oficial: UBS FANRONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 23.731.475/0001-53
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 45%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS FANRONG declarava patrimônio líquido de R$ 28,7 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 19 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 28,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 19 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 85%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 4 mi13,9% do PL
- CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3 mi10,3% do PL
- WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,4 mi8,4% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi7% do PL
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 1,7 mi6% do PL
- GEF LATAM CLIMATE SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IS MULTIESTRATÉGIAR$ 1,7 mi5,8% do PL
- PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,6 mi5,5% do PL
- CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IER$ 1,5 mi5,3% do PL
- CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAR$ 1,2 mi4% do PL
- CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE RESP LIMITADAR$ 1,1 mi4% do PL
- GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.