Dossiê do fundo
FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 23.720.458/0001-10
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 189
- Cinco maiores posições
- 94%
+16% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 3 bi, distribuído em 189 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 372 em aquisições.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 2,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 372 em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- SIMPAR ON NMR$ 203
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 56
- VIBRA ON EJ NMR$ 31
- BRAZIL REALT PNR$ 26
- EZTEC ON NMR$ 14
- ITAUSA PN N1R$ 14
- BLAU ON EJ NMR$ 10
- BOA SAFRA ON NMR$ 7
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 189
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,4 bi81,2% do PL
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIR$ 1,5 bi51,9% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 985,2 mi33,2% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 704,4 mi23,7% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 227,8 mi7,7% do PL
- MRV ON NMR$ 190 mi6,4% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 76,9 mi2,6% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 23,6 mi0,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 21,7 mi0,7% do PL
- DisponibilidadeR$ 15 mi0,5% do PL
- TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 5,9 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.