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Fundo de investimento · CNPJ 23.720.458/0001-10
FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi (+2,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 189 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 98%. No mês, registrou R$ 23,9 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 2,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado maior+R$ 144,3 mi
- DI de 1 dia - FuturoNova posição declarada+R$ 32,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 28,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 23,9 mi
Reduções e saídas
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIValor de mercado menor−R$ 131,7 mi
- MRV ON NMValor de mercado menor−R$ 13,8 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 4,7 mi
- XP INVESTIMENTOValor de mercado menor−R$ 3,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/03/2025
- Constituição
- 07/04/2016
- Início da classe
- 18/03/2025
- Registro na CVM
- 18/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 23,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas53,9%
- Swaps21,4%
- Outros20,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4%
- Cotas de fundos0,6%
- Investimento no exterior0%
189 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,5 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 14,8 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,7 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,3 bi52,8% dos ativos83,3% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 913,8 mi21,4% dos ativos33,7% do PL
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições titularesR$ 840,9 mi19,7% dos ativos31,1% do PL
- MRV ON NMAçõesR$ 127,5 mi3% dos ativos4,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 45,3 mi1,1% dos ativos1,7% do PL
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 32,2 mi0,8% dos ativos1,2% do PL
- XP INVESTIMENTOOutras aplicaçõesR$ 9,7 mi0,2% dos ativos0,4% do PL
- TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,9 mi0,2% dos ativos0,3% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 5,6 mi0,1% dos ativos0,2% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 5,3 mi0,1% dos ativos0,2% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 5,1 mi0,1% dos ativos0,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 637 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 154 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 147 mil<0,1% dos ativos
- GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICotas de FundosR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BRASILAGRO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- TUPY ON EJ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 983<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 951<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 927<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 907<0,1% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 847<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 842<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 815<0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 777<0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 774<0,1% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 765<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 764<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 751<0,1% dos ativos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 746<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 714<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 710<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 710<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 707<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 702<0,1% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 687<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 189 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1 bi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 302,8 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 210,7 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 28,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9,8 mi
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4,7 mi
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 311 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 240 posições: 0 mantidas, 44 encerradas e 196 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 36 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIFII
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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