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Fundo de investimento · CNPJ 23.066.527/0001-14
ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 110,9 mi (-4,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 36%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 59,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 385215,493786Nova posição declarada+R$ 9,2 mi
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 397945,785377Nova posição declarada+R$ 8,7 mi
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,59062Nova posição declarada+R$ 8,1 mi
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 18088,176352Nova posição declarada+R$ 7,5 mi
Reduções e saídas
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238Não aparece na posição atual−R$ 58,3 mi
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 195829,964236Não aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8950,177165Não aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8812,587073Não aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/05/2025
- Constituição
- 28/05/2025
- Início da classe
- 28/05/2025
- Registro na CVM
- 28/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior94,4%
- Cotas de fundos3,1%
- Outros1,3%
- Títulos públicos e compromissadas1,2%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 94% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 111,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 736 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 110,9 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 110,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 385215,493786Investimento no ExteriorR$ 9,2 mi8,3% dos ativos8,3% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 397945,785377Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi7,8% dos ativos7,8% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,59062Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi7,2% dos ativos7,3% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 18088,176352Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1658,392923Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 9425,908331Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1788,323984Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 12945,392509Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi6% dos ativos6% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 155985,199092Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3459,709988Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi4% dos ativos4% do PL
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4991,715383Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 18089,466169Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi2,6% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 9427,089509Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi2,4% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 80738,574565Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi2,3% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3841,099003Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi1,9% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3751,357388Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi1,8% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 12576,146103Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,7% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 11848,171896Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi1,5% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4782,750748Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi1,4% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 2204,693951Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi1,4% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1808,670014Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi1,2% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 14747,979318Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,2% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 20931,894945Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,2% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4811,583671Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi1,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,2 mi1% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3844,187778Investimento no ExteriorR$ 988 mil0,9% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3100,03712Investimento no ExteriorR$ 937 mil0,8% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 2909,274682Investimento no ExteriorR$ 897 mil0,8% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 841,621981Investimento no ExteriorR$ 875 mil0,8% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4002,423169Investimento no ExteriorR$ 785 mil0,7% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3849,503172Investimento no ExteriorR$ 544 mil0,5% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 745,331836Investimento no ExteriorR$ 538 mil0,5% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 5918,36011Investimento no ExteriorR$ 325 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 228 mil0,2% dos ativos
- 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,067309Investimento no ExteriorR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 736 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 108,7 mi.
- ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 59,5 mi
- ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 65 posições: 5 mantidas, 60 encerradas. 28 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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