Dossiê do fundo
QUANTITAS MASTER
Denominação oficial: QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 22.918.378/0001-01
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 855,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 201
- Cinco maiores posições
- 62%
-3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, QUANTITAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 855,5 mi, distribuído em 201 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 81,5 mi em aquisições e R$ 76,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 842,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 81,5 mi em aquisições e R$ 76,9 mi em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- BRAVA ON NMR$ 5,9 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 5,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3 mi
- CBA ON NMR$ 2,7 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 2,6 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 2,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,9 mi
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 13,9 mi
- NEOENERGIA ONR$ 7,3 mi
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 5,4 mi
- EZTEC ON NMR$ 1,9 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 1,6 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 201
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 413,1 mi48,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 109,5 mi12,8% do PL
- DebênturesR$ 65,4 mi7,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 58,7 mi6,9% do PL
- QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,8 mi3,7% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 31,8 mi3,7% do PL
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 27,2 mi3,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 25,5 mi3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 13,5 mi1,6% do PL
- TREASURY - TESOURO AMERICANO - 3000000R$ 13,1 mi1,5% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 7,7 mi0,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,3 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 855,5 mi
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADAR$ 705,3 mi
- QUANTITAS ALFA FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 116,3 mi
- QUANTITAS BRISA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,8 mi
- QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.