Dossiê do fundo
UBR III
Denominação oficial: UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 11.840.453/0001-42
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 52
- Cinco maiores posições
- 67%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBR III declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 bi, distribuído em 52 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 169,9 mi em aquisições e R$ 692,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 169,9 mi em aquisições e R$ 692,4 mi em vendas — giro equivalente a 40% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 169,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 692,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 52
- Cinco maiores
- 67%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 695,2 mi32,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 525,8 mi24,3% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 80,2 mi3,7% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 76,3 mi3,5% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 72,3 mi3,3% do PL
- BANCO GM S.AR$ 71 mi3,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 68,2 mi3,1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 62,8 mi2,9% do PL
- BANCO XP S.AR$ 62,8 mi2,9% do PL
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTR$ 62,3 mi2,9% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 62 mi2,9% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 55,5 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.