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Fundo de investimento · CNPJ 22.219.250/0001-50
ESPANHOL
Na carteira de 06/2025, totalmente divulgada, ESPANHOL declarava patrimônio líquido de R$ 122 mi (-7,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 6 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 131,6 mi em aquisições e R$ 6 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2025 ↗
Gestora: TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM · posição declarada de R$ 131,6 mi em 06/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESPANHOL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 12/2024 com 06/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIANova posição declarada+R$ 122 mi
- DisponibilidadesNova posição declarada+R$ 40 mil
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXANova posição declarada+R$ 11 mil
- TAXA CVMNova posição declarada+R$ 10 mil
Reduções e saídas
- JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIANão aparece na posição atual−R$ 131,9 mi
- DisponibilidadeNão aparece na posição atual−R$ 512 mil
- Valores a ReceberNão aparece na posição atual−R$ 4 mil
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXANão aparece na posição atual−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/06/2025
- Constituição
- 13/06/2025
- Início da classe
- 13/06/2025
- Registro na CVM
- 13/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- N
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 131,6 mi em aquisições e R$ 6 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 108% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,9%
- Outros0,1%
6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 122 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 122 miCDA · 06/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 122 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 122 mi99,9% dos ativos100% do PL
- DisponibilidadesR$ 40 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 11 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- TAXA CVMValores a receberR$ 10 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA OValores a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- TAXA CVM (CR DITO)Valores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
- TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 131,6 mi.
- ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIMR$ 131,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TAG INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- TAG OCEANUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- TAG GR IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
TAG INVESTIMENTOS LTDA tem 122 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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