Fundo de investimento
ESPANHOL
Denominação oficial: ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ 22.219.250/0001-50
- Condomínio fechado
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 122 mi
- Posição de referência
- 06/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-7,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2025, ESPANHOL declarava patrimônio líquido de R$ 122 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 131,6 mi em aquisições e R$ 6 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 131,6 mi em aquisições e R$ 6 mil em vendas — giro equivalente a 108% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 122 mi100% do PL
- DisponibilidadesR$ 40 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 16 mil<0,1% do PL
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 11 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 10 mil<0,1% do PL
- ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA OR$ 8 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA OR$ 5 mil<0,1% do PL
- TAXA CVM (CR DITO)R$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 131,6 mi
- ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIMR$ 131,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.