Dossiê do fundo
TB PORTO SELIC SIMPLES
Denominação oficial: TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 52.818.575/0001-10
- Renda Fixa Simples
- Condomínio aberto
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 272,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TB PORTO SELIC SIMPLES declarava patrimônio líquido de R$ 272,1 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 261,9 mi em aquisições e R$ 128,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 261,9 mi em aquisições e R$ 128,2 mi em vendas — giro equivalente a 143% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 261,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 128,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 220,3 mi80,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 51,9 mi19,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 40 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 102,4 mi
- TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 41,5 mi
- TAG SUL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 17 mi
- LUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,6 mi
- SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,1 mi
- MEMORIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,1 mi
- 1358 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
- MAGNÓLIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZOR$ 3,8 mi
- VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- GUVIDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1 mi
- HL TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 899 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.