Dossiê do fundo
MEMORIAS
Denominação oficial: MEMORIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 26.342.026/0001-01
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 95%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MEMORIAS declarava patrimônio líquido de R$ 29,6 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 44% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 44%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/AR$ 11,2 mi37,8% do PL
- TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 7,1 mi24,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,2 mi17,6% do PL
- VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi5,7% do PL
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAR$ 694 mil2,3% do PL
- SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 278 mil0,9% do PL
- SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 244 mil0,8% do PL
- SOLARIUM FII - FIIR$ 160 mil0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 11 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% do PL
- FIDC MULTISETORIAL MAXIMUMR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.