Dossiê do fundo
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.983.079/0001-98
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 165,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 75%
+5,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 165,9 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 110% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 36,1 mi em aquisições e R$ 51,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 201,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 36,1 mi em aquisições e R$ 51,8 mi em vendas — giro equivalente a 53% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 23,9 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 7,9 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 3 mi
- DESKTOP ON NMR$ 513 mil
- CBA ON NMR$ 295 mil
- BANCO BMG PN N1R$ 236 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 139 mil
- SANEPAR PN N2R$ 71 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 27,2 mi
- NEOENERGIA ONR$ 15,4 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 8,3 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 581 mil
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 139 mil
- SANEPAR PN N2R$ 107 mil
- Títulos PúblicosR$ 37 mil
- SANEPAR ON N2R$ 31 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 74,4 mi44,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 62,9 mi38% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 55 mi33,2% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 28,7 mi17,3% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 16,4 mi9,9% do PL
- ABS ALPHA OFFSHORE SR$ 14,7 mi8,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 7,4 mi4,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi2,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi2,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi2,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi2,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAR$ 4,5 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 165,9 mi
- ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 88,1 mi
- ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 75,2 mi
- ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.