Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 21.983.079/0001-98
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 239,3 mi (+18,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 60 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 75%. No mês, registrou R$ 140,4 mi em aquisições e R$ 20,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 310,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 151,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 17,2 mi
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 12,1 mi
- BRASIL ON NMValor de mercado maior+R$ 11,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 11,4 mi
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 76,6 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 8 mi
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
- STONECO LTDNão aparece na posição atual−R$ 2,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/03/2025
- Constituição
- 28/05/2015
- Início da classe
- 10/03/2025
- Registro na CVM
- 10/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 140,4 mi em aquisições e R$ 20,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 67% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 102 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 22,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 10,6 mi
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTR$ 2 mi
- MILLS ON NMR$ 1,5 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,4 mi
- DESKTOP ON NMR$ 98 mil
- TIME FOR FUN ONR$ 46 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 18,2 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 463 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas58,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários25%
- Cotas de fundos8%
- Investimento no exterior6,6%
- Outros2%
60 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 259,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 103 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 239,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 239,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 134 mi51,6% dos ativos56% do PL
- ABS ALPHA OFFSHORE SInvestimento no ExteriorR$ 17,2 mi6,6% dos ativos7,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 17,2 mi6,6% dos ativos7,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 13,4 mi5,2% dos ativos5,6% do PL
- BRADESCO PN N1Compras a termo a receberR$ 12,1 mi4,7% dos ativos5,1% do PL
- BRASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 11,4 mi4,4% dos ativos4,8% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMCompras a termo a receberR$ 7 mi2,7% dos ativos2,9% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 3,3 mi1,3% dos ativos1,4% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos1% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMCompras a termo a receberR$ 2,3 mi0,9% dos ativos1% do PL
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 2,2 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- GRENDENE ON NMCompras a termo a receberR$ 2,1 mi0,8% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 48 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE -Compras a termo a receberR$ 2 mi0,8% dos ativos
- ASSAI ON NMCompras a termo a receberR$ 1,9 mi0,8% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMCompras a termo a receberR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- LAVVI ON NMCompras a termo a receberR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- HIDROVIAS ON NMCompras a termo a receberR$ 807 mil0,3% dos ativos
- BCO BTG PACTUAL SACompras a termo a receberR$ 575 mil0,2% dos ativos
- MINERVA ON NMCompras a termo a receberR$ 374 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 343 mil0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMCompras a termo a receberR$ 243 mil<0,1% dos ativos
- TIME FOR FUN ONAçõesR$ 240 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMCompras a termo a receberR$ 224 mil<0,1% dos ativos
- JBS N.V.Compras a termo a receberR$ 183 mil<0,1% dos ativos
- INTER CO INCCompras a termo a receberR$ 163 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMCompras a termo a receberR$ 161 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMCompras a termo a receberR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1Compras a termo a receberR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMCompras a termo a receberR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Compras a termo a receberR$ 67 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMCompras a termo a receberR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMCompras a termo a receberR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2Compras a termo a receberR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMCompras a termo a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMCompras a termo a receberR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMCompras a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMCompras a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- ONCOCLINICAS ON NMCompras a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- AZEVEDO PNCompras a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1Compras a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- FERBASA PN N1Compras a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- QUALICORP ON NMCompras a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- VIVEO ON NMCompras a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONCompras a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13,8 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 343 mil
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTValores a pagar · Obrigação-R$ 145 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 135 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 103 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 239,3 mi.
- ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 151,7 mi
- ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 84,7 mi
- ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 10 mantidas, 49 encerradas e 54 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 71 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ABSOLUTE BRASILPREV FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 113 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.