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Fundo de direitos creditórios
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL -
CNPJ 21.888.857/0001-60
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 128,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 117,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/11/2024
- Constituição
- 27/01/2015
- Início da classe
- 14/11/2024
- Registro na CVM
- 14/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 117,2 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 3,9% · 6m — · 4m contínuos 12,2%
- Meses positivos / negativos
- 68 / 0
- Melhor mês
- 05/2026 · 7,9%
- Pior mês
- 01/2021 · 0,2%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
58,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+50,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 2 meses na direção atual
6,0%
SCR D–H
-0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p44 · 2 meses na direção atual
R$ 128,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 14,7 mi em 3 meses · posição histórico p99 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
28 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
20
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 85,5 mi
65,7%
12m -3,7 p.p.
Comércio
R$ 37,9 mi
29,2%
12m +3,3 p.p.
Serviços
R$ 5,9 mi
4,5%
12m +2,5 p.p.
Imobiliário
R$ 805 mil
0,6%
12m -0,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 4,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 3,3 mi
R$ 694 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC OS - SEN 7
Em Funcionamento Normal · início 04-07/2025
FIDC OS - MEZ 5
Em Funcionamento Normal · início 10-30/2025
FIDC OS - SEN 8
Em Funcionamento Normal · início 06-08/2026
FIDC OS - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-14/2024
FIDC OS - MEZ 1
Fase Pré-Operacional · início 11-14/2024
FIDC OS - SEN 6
Fase Pré-Operacional · início 11-14/2024
FIDC OS - SEN 5
Fase Pré-Operacional · início 11-14/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2026
alta07/2025
média03/2025
média02/2025
média10/2024
média08/2024
média06/2024
média05/2024
média04/2024
alta09/2023
alta08/2023
alta07/2023
alta06/2023
alta05/2023
alta04/2023
alta03/2023
alta02/2023
alta01/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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